47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۵,۰۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۸,۷۵۵	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۷۱۸	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۱۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۵,۷۶۵	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۱۷۱	۴.۴۴ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۲۴,۶۵۷	۹۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۵	۰.۰۲ %	۱,۹۵۳,۵۹۳	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۸,۶۴۲	۹۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۱,۹۵۳,۶۱۶	۴.۴۵ %	۱۳۴,۳۸۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۲,۹۴۵	۹۹.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰ %	۹۷,۲۰۰	۰.۲۲ %	۱۳۴,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۸۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۳۸,۸۹۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰	۰ %	۹۷,۲۲۳	۰.۲۲ %	۱۳۵,۸۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۱,۷۹۴	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۱	۰.۲۴ %	۹۷,۰۲۵	۰.۲۲ %	۱۳۷,۵۵۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۴,۸۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰,۰۷۱	۹۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۴۱	۰.۰۹ %	۹۷,۱۰۵	۰.۲۲ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۶,۰۲۴	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۴۵	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴,۸۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۹۴,۰۷۵	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۷	۰.۰۶ %	۱۱۱,۹۶۸	۰.۲۵ %	۶۸,۰۹۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...349 »