47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۹۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۸,۲۲۵	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۹۷,۵۵۳	۰.۲۳ %	۳۰۱,۲۷۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵,۰۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۶۱,۹۹۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰ %	۲۶۴,۵۲۳	۰.۶۲ %	۱۳۴,۲۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۱۵,۵۷۱	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۴۴	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۴,۳۲۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۶۵	۰.۲۳ %	۱۳۵,۵۹۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۳,۵۲۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۵۸۵	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۲,۳۱۸	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۰۶	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۷۱,۱۹۲	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۲۷	۰.۲۳ %	۱۳۶,۲۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۲,۶۳۷	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۴۸	۰.۲۳ %	۱۳۴,۱۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۵,۰۶۴	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۷۱	۰.۲۳ %	۱۳۵,۳۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۰,۹۲۸	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰ %	۹۶,۶۹۴	۰.۲۳ %	۱۳۴,۶۱۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...349 »