47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۰۹,۸۵۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۹۴	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۸,۳۶۹	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۱۲	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۶,۹۰۲	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۱۳۱	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۱,۴۷۱	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳	۰ %	۹۶,۰۶۸	۰.۲۳ %	۳۰۱,۱۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۱۹,۶۱۹	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۷۴,۲۲۷	۲.۰۱ %	۹۶,۲۷۱	۰.۲۲ %	۲۹۹,۶۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵,۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۸۹,۲۴۶	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۰.۰۲ %	۹۶,۲۷۴	۰.۲۳ %	۲۹۹,۲۸۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۳,۵۴۸	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵	۰.۰۲ %	۹۶,۲۹۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۲۳۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۴,۳۳۴	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹۶,۳۱۵	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۸,۳۸۶	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۸۸۶	۰.۰۲ %	۹۶,۳۳۶	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۳۷,۵۰۸	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰ %	۹۶,۳۵۷	۰.۲۳ %	۳۰۰,۴۷۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...349 »