47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸,۱۳۹	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۸ %	۱۷۳,۴۸۸	۰.۶۱ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۸,۱۱۴	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳,۳۰۶	۲۶.۷۹ %	۱۶۷,۳۵۳	۰.۵۹ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲,۲۶۰	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۵ %	۱۶۱,۲۲۹	۰.۵۷ %	۳۲۵,۱۳۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۷,۴۵۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۴	۲۶.۶۶ %	۱۵۵,۱۱۶	۰.۵۵ %	۳۲۴,۹۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷,۲۴۲	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۱۴۵	۲۶.۷۲ %	۱۴۹,۰۱۳	۰.۵۳ %	۳۲۴,۶۰۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۶,۵۵۰	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۷۳,۷۰۴	۲۶.۷۴ %	۱۴۲,۵۲۸	۰.۵ %	۳۲۵,۱۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰,۱۲۶	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۷۵۱	۲۶.۷۵ %	۱۴۰,۷۷۹	۰.۵ %	۳۲۶,۸۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹,۷۲۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۶ %	۱۳۵,۸۷۶	۰.۴۸ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹,۷۶۸	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۸ %	۱۳۰,۱۹۰	۰.۴۶ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۹,۸۲۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۵۶۹,۰۷۶	۲۶.۷۹ %	۱۲۴,۵۱۲	۰.۴۴ %	۳۲۶,۸۷۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...349 »