47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۷,۱۸۷	۰.۴۱ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۰,۶۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۹ %	۱۱۵,۰۹۰	۰.۴ %	۳۰۸,۲۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۱,۸۱۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۲,۹۹۶	۰.۴ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۸,۸۲۰	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۹۴۹	۹.۰۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۰.۳۹ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۵,۸۳۷	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸,۷۴۲	۸.۹۹ %	۱۲۰,۹۶۴	۰.۴۳ %	۳۰۸,۵۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۹۶	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۵۵۲,۷۱۹	۱۴.۹۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۰.۴۱ %	۳۰۶,۷۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۸,۱۹۳	۸۲.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۳۰۸	۱۵.۹۴ %	۱۵۰,۴۸۵	۰.۵۳ %	۳۰۵,۹۱۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۳۸۱	۸۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۲,۰۵۶	۱۵.۷۷ %	۱۴۷,۲۵۷	۰.۵۲ %	۳۰۶,۶۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۷,۷۹۴	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۴۴	۲۳.۰۸ %	۱۴۱,۱۴۸	۰.۴۶ %	۳۰۷,۷۵۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۱,۰۰۰	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۳ %	۱۴۵,۱۹۶	۰.۵۱ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...349 »