47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۱۰۰,۴۰۰	۰.۳۶ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰,۷۱۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۹۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۷,۵۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۷ %	۱۱۸,۱۴۸	۰.۴۲ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۴,۳۹۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۸ %	۱۱۶,۴۷۸	۰.۴۱ %	۴۲۰,۵۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۰,۸۱۶	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۴,۸۱۱	۰.۴۱ %	۴۲۲,۰۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۷,۵۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۳,۱۴۷	۰.۴ %	۴۲۲,۵۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۲۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۹ %	۱۱۱,۴۸۵	۰.۴ %	۴۲۳,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹,۲۱۳	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۸ %	۱۰۹,۸۲۶	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۰۱۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۹ %	۱۰۸,۱۷۱	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۲,۴۵۳	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۶,۵۱۷	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...349 »