47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۳,۴۸۲	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۱۴۷	۷.۵۵ %	۹۰,۷۴۴	۰.۳۲ %	۳۰۷,۴۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۶,۶۷۱	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۳ %	۹۱,۳۵۷	۰.۳۲ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۳,۶۵۹	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۴ %	۸۹,۳۰۳	۰.۳۱ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۶,۳۹۶	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۸	۹.۴۳ %	۸۷,۲۵۱	۰.۳ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۰,۹۵۷	۸۹.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۸	۹.۴۴ %	۸۵,۲۰۳	۰.۳ %	۳۰۵,۱۱۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۵,۴۲۶	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۹	۹.۱۳ %	۸۳,۱۴۳	۰.۲۹ %	۳۰۵,۹۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲,۳۷۸	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۹	۹.۱۳ %	۸۱,۰۷۵	۰.۲۸ %	۳۰۵,۹۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۳۱	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲,۴۷۶	۹.۱۲ %	۷۹,۱۱۰	۰.۲۸ %	۳۰۷,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۵,۶۶۴	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۷۸	۹ %	۱۱۱,۴۹۳	۰.۳۹ %	۳۰۹,۱۰۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۲,۶۱۰	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۷۸	۹.۰۱ %	۱۰۹,۴۰۶	۰.۳۸ %	۳۰۹,۰۴۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...349 »