47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۹,۰۱۲	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۴۱۳,۸۹۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۵,۸۶۲	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۸ %	۱۰۳,۲۲۰	۰.۳۷ %	۴۱۴,۶۵۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۲,۶۳۷	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۴	۷.۲۱ %	۱۰۱,۵۷۵	۰.۳۶ %	۴۱۵,۵۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹,۹۳۳	۰.۳۶ %	۴۱۴,۹۹۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱,۵۴۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۹,۷۴۱	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۴۳۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۸,۱۰۴	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۵,۳۴۹	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۶,۴۶۹	۰.۳۴ %	۴۱۳,۶۸۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۰,۷۵۷	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۴,۸۸۵	۰.۳۴ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷,۶۹۰	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۳,۲۵۷	۰.۳۳ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۴۱۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۳۱۵	۷.۵۲ %	۹۱,۹۲۲	۰.۳۳ %	۴۰۷,۹۱۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...349 »