47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۹,۵۷۱	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۰۷۸	۹.۰۱ %	۱۰۷,۳۲۳	۰.۳۷ %	۳۰۹,۰۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۵,۳۸۸	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۹۱۴	۸.۹۸ %	۱۱۵,۱۵۹	۰.۴ %	۳۰۹,۵۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۱,۳۸۴	۸۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۹۱۴	۸.۹۹ %	۱۱۳,۳۲۶	۰.۴ %	۳۰۸,۸۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۸,۳۸۳	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۵۷۸	۸.۹۸ %	۱۳۲,۰۲۳	۰.۴۶ %	۳۰۸,۳۱۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۵,۳۱۳	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۸	۹.۴۵ %	۱۲۹,۸۴۷	۰.۴۵ %	۳۰۶,۱۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۶۱,۳۷۸	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۶ %	۱۲۷,۷۲۸	۰.۴۵ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۸,۴۲۱	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۶ %	۱۲۵,۶۱۳	۰.۴۴ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۴۷۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۳,۵۰۱	۰.۴۳ %	۳۰۸,۴۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳,۳۳۳	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۷ %	۱۲۱,۳۹۳	۰.۴۳ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۰,۴۱۷	۸۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۷۹	۹.۴۸ %	۱۱۹,۲۸۹	۰.۴۲ %	۳۰۹,۲۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...349 »