47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰,۸۰۶	۷۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷,۱۳۰,۲۲۹	۲۵.۲۴ %	۱۳۹,۶۷۶	۰.۴۹ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۰,۶۲۲	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۷۷۰	۲۵.۱۸ %	۱۵۵,۴۱۲	۰.۵۵ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۴۴۸	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۶۱۸	۲۵.۱۹ %	۱۴۹,۸۷۶	۰.۵۳ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴,۱۳۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۶۹ %	۱۵۰,۵۲۶	۰.۵۲ %	۳۱۱,۱۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۲,۹۹۲	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۷ %	۱۴۳,۴۲۴	۰.۵ %	۳۱۵,۳۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۳,۱۵۸	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۸ %	۱۳۷,۳۵۱	۰.۴۸ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۳,۰۳۴	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹ %	۱۳۱,۲۸۹	۰.۴۶ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۲,۹۲۰	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹۱ %	۱۲۵,۲۳۶	۰.۴۴ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۳,۶۲۵	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴,۵۶۱	۲۶.۶ %	۲۱۳,۱۴۳	۰.۷۵ %	۳۱۴,۹۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...349 »