47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۴,۹۳۷	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۸۰	۷.۱۱ %	۹۰,۸۳۷	۰.۳۲ %	۴۲۳,۹۰۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۶۷,۶۹۰	۹۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۸۲	۷.۱۴ %	۹۹,۹۲۴	۰.۳۵ %	۴۲۲,۷۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸,۰۸۲	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۹۲,۴۰۵	۰.۳۳ %	۴۲۳,۰۰۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۱,۸۵۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۸۱,۰۲۹	۰.۲۹ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸,۵۸۱	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۳ %	۷۹,۴۰۲	۰.۲۸ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۵,۳۱۹	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۳۴	۷.۱۴ %	۷۷,۷۷۸	۰.۲۷ %	۴۲۴,۸۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۳,۹۸۴	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۳۴	۷.۲۴ %	۷۶,۱۵۴	۰.۲۷ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۰,۷۴۹	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۵,۳۷۴	۰.۳۴ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۷,۵۲۸	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۳,۷۴۱	۰.۳۳ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۵۸۹	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۹۱۱	۷.۱۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴۲۱,۲۱۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...349 »