47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۶۴,۷۱۶	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۰۳ %	۷۶,۲۱۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۸۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۴,۹۴۱	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۰۵	۰.۶۳ %	۷۸,۲۶۳	۰.۲۴ %	۴۱۲,۵۶۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۳,۳۱۰	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۰۱	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۱,۲۲۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۳۸	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۹,۱۴۷	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۷۵	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۷,۰۸۶	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۴	۰.۰۹ %	۷۹,۳۵۰	۰.۲۵ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۰,۹۶۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۰۷۰	۵.۹۱ %	۱۰۸,۴۷۵	۰.۳۲ %	۴۱۱,۹۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۳,۰۵۶	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۵۶۱	۷.۳۳ %	۱۰۶,۸۲۴	۰.۳۸ %	۴۱۳,۶۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۷۰۱	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۲۷	۷.۱۷ %	۱۰۵,۱۷۱	۰.۳۷ %	۴۱۷,۴۲۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۸,۴۳۱	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۳,۵۲۰	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...349 »