47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۳۷۰	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۵,۰۶۴	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۵,۳۸۰	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۴۹	۰.۴ %	۴۱۹,۶۸۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۱,۷۰۴	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۷,۲۸۴	۰.۳۹ %	۴۱۸,۸۶۱	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۹,۱۷۳	۹۸.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۷۱۸	۰.۳۹ %	۴۱۷,۴۶۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۷,۴۹۲	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۱ %	۱۲۶,۱۵۲	۰.۳۹ %	۴۱۵,۴۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۹,۹۹۳	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۵۸۷	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۷,۸۰۸	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۵,۰۲۱	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۵,۶۳۸	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۴,۴۵۵	۰.۳۹ %	۴۱۲,۵۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۱۲,۹۹۲	۹۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۱۲۳,۸۹۰	۰.۳۹ %	۴۰۹,۵۲۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۸۶,۸۹۱	۹۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۱ %	۷۶,۱۷۴	۰.۲۴ %	۴۱۲,۱۴۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...349 »