47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۰,۳۹۵	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۲	۴.۰۴ %	۶۳,۰۴۷	۰.۱۹ %	۴۳۱,۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۶,۳۸۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۲,۱۱۱	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۷۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۱,۱۷۸	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۹,۹۷۹	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۶۰,۲۴۶	۰.۱۸ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۳,۲۴۷	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۷۹	۳.۶۸ %	۵۹,۳۱۵	۰.۱۸ %	۴۲۵,۷۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۹,۸۱۰	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۵۸,۸۴۲	۰.۱۸ %	۴۲۵,۱۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸,۴۷۴	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۸۲۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵,۱۸۷	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۳۲,۳۲۹	۱.۹۵ %	۶۲۶,۳۵۲	۱.۹۳ %	۴۲۲,۷۹۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۸۷۷	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۷,۷۶۰	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۲۸,۶۱۷	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۰.۰۱ %	۱,۰۲۶,۴۱۲	۳.۱۷ %	۴۱۹,۹۰۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...349 »