47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۸,۵۴۰	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۸,۹۸۶	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۰,۱۰۲	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۰۸۲	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۴,۴۹۳	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۲۹۸,۶۶۷	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۲۴,۲۴۸	۶۸.۷۱ %	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۷۸ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۳ %	۲۹۷,۲۳۴	۰.۸۵ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۲,۲۶۲	۹۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۰۰۰	۶.۵۴ %	۲۹۵,۸۰۳	۱.۰۹ %	۱۸۶,۸۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۳,۰۹۹	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷,۳۴۰	۵.۶۱ %	۵,۴۶۸,۰۹۵	۱۶.۸۷ %	۱۸۶,۸۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۸,۰۴۰	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۱	۵.۴۵ %	۳۳,۸۰۵	۰.۱ %	۱۸۷,۱۳۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۲۶,۲۳۲	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۱۶۹	۷.۱۳ %	۳۲,۴۲۶	۰.۱ %	۱۸۷,۲۱۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۲,۴۲۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۳۹ %	۳۱,۱۴۲	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۹,۱۸۷	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۴ %	۲۹,۷۲۳	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۵,۹۵۹	۹۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۶۴۸	۵.۴ %	۲۸,۳۰۷	۰.۰۹ %	۱۸۷,۰۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...349 »