47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۰,۳۲۵	۷۰.۵۹ %	۸,۰۹۸,۸۴۹	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۳ %	۲۸۳,۴۷۹	۰.۸۲ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۳۴۸	۷۰.۵۹ %	۸,۰۹۴,۳۵۶	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۴ %	۲۸۲,۰۷۰	۰.۸۱ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۶۷۵	۷۰.۵۸ %	۸,۰۸۹,۸۶۳	۲۳.۳۷ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۵.۱۴ %	۲۸۲,۴۴۰	۰.۸۲ %	۳۳,۳۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۱,۷۲۶	۷۰.۵۸ %	۸,۰۸۵,۳۶۹	۲۳.۳۷ %	۱,۷۷۲,۳۸۱	۵.۱۲ %	۲۸۶,۳۵۷	۰.۸۳ %	۳۳,۳۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷,۲۰۰	۷۰.۳۵ %	۸,۰۸۰,۸۷۶	۲۳.۲۸ %	۱,۸۸۵,۵۵۱	۵.۴۳ %	۲۸۹,۷۷۶	۰.۸۳ %	۳۳,۳۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۲,۰۳۸	۷۰.۳۵ %	۸,۰۷۶,۳۸۳	۲۳.۱۷ %	۱,۹۳۹,۳۵۳	۵.۵۶ %	۲۸۳,۵۳۷	۰.۸۱ %	۳۳,۴۲۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۸,۹۴۶	۷۰.۳۷ %	۸,۰۷۱,۸۹۰	۲۳.۱۶ %	۱,۷۸۲,۲۸۵	۵.۱۱ %	۴۳۹,۱۹۹	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۴,۹۲۶	۷۰.۳۷ %	۸,۰۶۷,۳۹۷	۲۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۳۳۶	۵.۱۱ %	۴۳۹,۷۴۰	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۰,۹۱۹	۷۰.۳۷ %	۸,۰۶۲,۹۰۴	۲۳.۱۶ %	۱,۷۷۹,۸۷۵	۵.۱۱ %	۴۳۸,۷۹۵	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۹,۰۰۲	۷۰.۴۷ %	۸,۰۵۸,۴۱۰	۲۳.۰۸ %	۱,۷۷۸,۸۳۶	۵.۰۹ %	۴۳۹,۵۱۶	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...349 »