47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۵,۰۰۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۵۳,۹۱۷	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۰۹ %	۲۸۳,۹۲۵	۰.۸۱ %	۱۹۰,۰۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۷۶۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۹,۴۲۴	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۱ %	۲۸۲,۵۱۹	۰.۸۱ %	۱۹۰,۲۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰,۱۹۹	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۴,۹۳۱	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۲,۹۵۹	۵.۰۹ %	۲۸۳,۱۸۱	۰.۸۱ %	۱۹۰,۶۲۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۶۹	۶۱.۷۳ %	۸,۰۴۰,۴۳۸	۲۳.۲۹ %	۱,۸۷۰,۴۸۰	۵.۴۲ %	۳,۱۱۳,۸۰۴	۹.۰۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۴۵۱	۶۱.۷۳ %	۸,۰۳۵,۹۴۵	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۳,۲۷۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۰,۴۴۲	۶۱.۷۲ %	۸,۰۳۱,۴۵۲	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۱,۸۵۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۲,۵۶۰	۷۰.۱۵ %	۸,۰۲۶,۹۵۸	۲۳.۲۷ %	۱,۷۸۷,۴۷۸	۵.۱۸ %	۲۹۳,۸۳۰	۰.۸۵ %	۱۸۹,۲۴۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۰۷۹	۷۰.۱۶ %	۸,۰۲۲,۴۶۵	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۴ %	۳۰۶,۳۲۹	۰.۸۹ %	۱۸۸,۵۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۵,۹۱۶	۷۰.۱۶ %	۸,۰۱۷,۹۷۲	۲۳.۲۷ %	۱,۷۷۳,۵۳۳	۵.۱۵ %	۳۰۲,۹۸۰	۰.۸۸ %	۱۸۸,۳۶۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۶۲,۰۰۷	۶۸.۷۱ %	۸,۰۱۳,۴۷۹	۲۲.۷۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۷	۷.۱۲ %	۳۰۱,۵۴۰	۰.۸۶ %	۱۸۷,۶۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...349 »