47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۳,۵۵۶	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۲۲۳	۱۰.۱۴ %	۳۰۲,۳۱۵	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۲,۶۵۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۳۰۵,۲۶۶	۰.۸۸ %	۳۳,۲۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۸,۸۵۸	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۸۰۰	۱۰.۱۳ %	۲۹۷,۹۹۹	۰.۸۶ %	۳۳,۰۷۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۰,۵۸۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱,۶۴۲	۱۰.۱۶ %	۳۰۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۳۲,۷۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۲,۹۵۲	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۱,۱۰۱	۱۰.۱۳ %	۳۰۶,۳۶۰	۰.۸۸ %	۳۲,۵۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۶,۶۵۰	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۹۸۳	۱۰.۴ %	۳۰۲,۰۸۸	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۹,۲۵۷	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۲۱,۱۰۰	۱۰.۴ %	۳۰۳,۱۲۴	۰.۸۷ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۱,۸۷۵	۸۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۴۴۹	۱۰.۳۷ %	۳۱۱,۹۰۸	۰.۹ %	۳۲,۶۵۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۰,۵۱۷	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۷۲۷	۱۰.۱۶ %	۳۱۰,۴۶۶	۰.۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۸,۳۳۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۷,۶۰۸	۰.۸۹ %	۳۲,۷۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...349 »