47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۰,۶۶۸	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۶ %	۳۰۴,۷۵۷	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲,۳۸۶	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۸۷۱	۱۰.۱۷ %	۳۰۱,۹۱۰	۰.۸۷ %	۳۳,۲۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۵۹۷	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۹,۰۶۸	۰.۸۶ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۵,۱۶۹	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴ %	۲۹۶,۲۳۰	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۷,۷۵۲	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۸۷۲	۱۰.۴۱ %	۲۹۳,۳۹۸	۰.۸۵ %	۳۳,۲۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۱,۸۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۲۹۰,۵۷۰	۰.۸۴ %	۳۳,۳۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۶,۴۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۴۸۷	۵.۱۷ %	۲,۰۱۶,۷۲۶	۵.۸۲ %	۳۳,۵۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹,۱۶۳	۷۰.۵۵ %	۸,۱۱۲,۳۲۸	۲۳.۳۹ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۳ %	۲۸۷,۷۲۳	۰.۸۳ %	۳۳,۵۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۲۶۶	۷۰.۵۵ %	۸,۱۰۷,۸۳۵	۲۳.۴ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۴ %	۲۸۶,۳۰۷	۰.۸۳ %	۳۳,۳۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۳۱۳	۷۰.۵۹ %	۸,۱۰۳,۳۴۲	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۳ %	۲۸۴,۸۹۰	۰.۸۲ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...349 »