47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۹۷۴	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۷,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳۲,۹۳۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۵۱,۲۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۱۷۳	۱۰.۸۲ %	۳۱۴,۸۳۵	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۳,۸۰۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۷,۴۵۴	۱۰.۸۳ %	۳۱۳,۴۷۰	۰.۸۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۶,۳۲۷	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۹۴	۱۰.۸۲ %	۳۱۵,۵۳۹	۰.۹ %	۳۲,۹۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵,۸۴۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۲۵۹	۱۰.۸۲ %	۳۱۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۳۲,۸۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۹۶,۹۰۴	۸۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰,۲۷۵	۱۱ %	۳۰۹,۳۶۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۷,۳۸۵	۸۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳,۴۸۹	۱۰.۸۱ %	۳۰۷,۱۳۱	۰.۸۸ %	۳۲,۹۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۱,۱۰۴	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۹۹۱	۱۰.۱۲ %	۳۰۶,۲۰۵	۰.۸۸ %	۳۳,۱۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۴۸,۴۶۸	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۴۴۵	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۷۹۷	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱,۰۰۷	۸۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸,۳۸۷	۱۰.۱۴ %	۳۰۳,۰۰۳	۰.۸۷ %	۳۳,۱۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...349 »