47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۷۰,۶۲۴	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶,۶۸۴,۵۸۶	۳۳.۴ %	۵۷۱,۲۱۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۲۴,۵۳۷	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۸,۵۵۸	۳۳.۴۴ %	۶۱۶,۵۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۸۱,۱۳۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۸۲,۲۷۳	۳۳.۴۵ %	۵۹۲,۸۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۳۷,۷۶۲	۶۶.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۳,۱۶۳	۳۳.۴۶ %	۵۸۱,۸۱۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۹۴,۴۳۳	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶,۷۳۳,۹۹۸	۳۳.۴۵ %	۵۸۰,۷۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۸۳,۹۴۸	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶,۷۴۷,۳۴۴	۳۳.۴۵ %	۶۲۴,۳۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۰,۳۱۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۷,۶۲۸	۳۵.۵۲ %	۶۳۷,۲۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۶۵,۲۴۲	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۵۶۹	۳۵.۸۱ %	۶۲۲,۳۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۶۸,۳۶۹	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۴۰,۲۶۱,۸۳۰	۳۵.۸۱ %	۵۸۹,۶۵۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۲۵,۵۷۹	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۰,۶۵۴	۳۵.۷۹ %	۶۰۷,۹۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...349 »