47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۸۲,۸۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۴,۶۲۵	۳۵.۷۷ %	۶۳۱,۱۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۹,۱۱۹	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۴۸ %	۵۹۸,۵۷۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۹,۴۹۹	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳۹,۹۶۴,۴۶۵	۳۵.۵۵ %	۵۶۶,۰۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۵,۳۴۰	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۷,۵۸۰	۳۵.۲۸ %	۵۳۳,۵۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۳,۲۰۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۲	۳۷.۹۵ %	۴۵۵,۱۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۵۹,۸۲۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۶ %	۴۱۹,۸۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۸,۷۳۸	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۳۹.۶۹ %	۳۸۴,۱۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۷,۶۹۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۶,۶۹۵	۳۹.۷ %	۳۵۹,۸۹۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳,۳۶۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۰.۴۲ %	۳۵۱,۰۶۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۹۲,۵۴۵	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۹,۰۴۹	۴۳.۷۳ %	۳۱۵,۶۳۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...349 »