47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۳۸	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۶۴,۴۸۷	۵۹.۶۷ %	۳,۸۳۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۰۸۵	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۶۰,۳۵۸	۵۹.۵۵ %	۳,۵۰۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۲۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۵,۸۸۰	۶۰.۶۷ %	۳,۱۸۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۸۵	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۵,۸۸۰	۶۰.۷ %	۲,۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۴۲	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۵,۸۸۰	۶۰.۷۳ %	۲,۵۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۷۷	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶۳,۵۸۵	۶۱.۱۴ %	۲,۲۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۳۳۸	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۲,۱۳۱	۶۰.۷۶ %	۱,۸۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۰۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۲,۱۳۱	۶۰.۷۹ %	۱,۵۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۸۶۲	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۷۹۸	۶۰.۴۸ %	۱,۲۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۲۴	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳۹,۱۲۱	۶۰.۳۷ %	۹۳۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...»