صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۱۵ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۰۸ | ۶۱.۵۳ % | ۳,۵۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۰۹ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۹۲۵ | ۶۰.۸ % | ۳,۲۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۷۰۳ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۲۵ | ۵۹.۶۹ % | ۲,۹۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۹۷ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۳۷۸ | ۵۹.۷۶ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۲۹۱ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۰۶۷ | ۶۰.۸۱ % | ۲,۴۰۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۸۶ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۰۶۷ | ۶۰.۸۴ % | ۲,۱۲۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۸۰ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۳۵۲ | ۶۰.۲۹ % | ۱,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۳۱ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۲۵۱ | ۶۱.۷۸ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۰۶۹ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۷۲۸ | ۶۳.۶۲ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۸۲ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۸۹۳ | ۶۱.۷ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |