47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۱۷	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۷۷۰	۶۱.۶۹ %	۷۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۵۴۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۱۹	۶۲.۶ %	۵۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۶۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۱۹	۶۲.۶۴ %	۲۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۸۹	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۵۰۴,۰۵۸	۶۱.۲ %	۷,۳۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۶۵	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۰	۶۲.۷۲ %	۷,۱۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۳۱۳	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۴۹۴,۹۸۱	۶۲.۴ %	۶,۸۸۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۶۶	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۴۹۰,۰۱۷	۶۲.۱۳ %	۷,۵۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۹۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۸۰	۶۱.۷۳ %	۷,۲۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۰۷	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۵۸	۶۱.۷۵ %	۷,۰۵۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۵۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۸۱,۳۵۸	۶۱.۷۷ %	۶,۸۱۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343 344 345 346347348 349 »