صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۶۳۷ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۵۴۷ | ۶۱.۱۲ % | ۶,۵۳۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۴۱۴ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۵۴۷ | ۶۱.۱۵ % | ۶,۲۲۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۱۹۷ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۲۱۵ | ۶۱.۰۲ % | ۵,۹۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۰۳۴ | ۶۱.۹۲ % | ۵,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۳۸ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۵۹۳ | ۶۲.۴ % | ۵,۳۰۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۰۳۱ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۵۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۲۴ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۵۹۳ | ۶۲.۴۶ % | ۴,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۰۸ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۲۴۲ | ۶۲.۳۶ % | ۴,۶۲۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۳۰۱ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۲۴۲ | ۶۲.۳۹ % | ۴,۳۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۰۹۵ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۱۸ | ۶۲.۰۸ % | ۴,۰۲۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |