47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۸۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳۵,۴۰۴	۶۰.۲۶ %	۶۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۴۹	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۶۲۹,۶۲۵	۶۰.۰۷ %	۳۱۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۱۲	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۳۷۵	۵۹.۲۸ %	۸,۹۸۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۷۵	۴۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۹۶۷	۵۹.۱۷ %	۸,۶۷۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۸	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۱۷,۹۶۷	۵۹.۲۱ %	۸,۳۶۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۲۰۱	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۱۶,۶۷۶	۵۹.۱۹ %	۸,۰۵۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۶۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۱۶,۶۷۶	۵۹.۲۲ %	۷,۷۵۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۲۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۸,۸۲۹	۵۹.۳۱ %	۷,۴۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۹۹۷	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۶۱۲,۹۳۵	۵۹.۵ %	۷,۱۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۳۵	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲۵,۴۸۳	۶۰.۲ %	۶,۸۴۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348 349 »