47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۸,۶۳۷	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۵ %	۲۶۳,۲۴۷	۰.۱۶ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۴۵,۳۵۴	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۷ %	۲۲۱,۲۴۶	۰.۱۳ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۷۲,۱۴۹	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۹	۳۰.۰۹ %	۱۷۹,۳۱۴	۰.۱۱ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۹,۰۲۳	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۱,۹۶۹	۳۰.۱۱ %	۱۳۹,۷۵۶	۰.۰۸ %	۳۹۲,۵۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۰۸,۰۹۶	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۴۷,۸۵۷,۰۹۱	۲۸.۸۹ %	۱۲۴,۰۹۸	۰.۰۷ %	۳۸۸,۷۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۲,۷۲۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷,۸۴۷,۹۸۳	۲۴.۳۴ %	۱۰۲,۳۱۵	۰.۰۷ %	۳۹۶,۱۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۱,۷۰۷	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۲,۱۷۳	۱۲.۵۳ %	۹۴,۰۸۶	۰.۰۷ %	۴۰۰,۳۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۵۵,۶۹۲	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۳۶۶,۲۲۱	۰.۲۷ %	۳۹۴,۳۷۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۴۶,۶۳۹	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۶۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۷۳,۸۰۴	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۷ %	۵۶,۰۸۵	۰.۰۴ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...349 »