47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۶۴,۰۳۵	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۱,۹۱۲	۳۷.۶ %	۷۷۳,۴۹۸	۰.۳۹ %	۴۰۶,۹۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۰۵,۲۰۰	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۷۱,۷۸۴	۳۸.۹۸ %	۷۱۳,۳۳۴	۰.۳۸ %	۴۱۱,۲۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۷۰,۲۰۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۵ %	۶۵۲,۷۹۴	۰.۳۵ %	۴۰۵,۵۵۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۵۵,۱۳۱	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۷۳,۹۷۱,۷۸۴	۳۹.۳۸ %	۵۹۱,۵۴۵	۰.۳۱ %	۴۰۰,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۲۲,۷۴۳	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۷ %	۵,۵۹۰,۲۶۶	۲.۹۷ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۲,۱۲۶	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۵,۵۳۳,۳۰۳	۲.۹۵ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۸۱,۵۸۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۶,۰۰۵	۳۶.۷۲ %	۵,۴۷۶,۴۳۳	۲.۹۲ %	۴۰۹,۰۳۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۱۴,۹۵۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۷,۹۱۴,۱۰۴	۳۶.۴۱ %	۳۶۶,۹۳۵	۰.۲ %	۴۰۷,۴۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۱,۲۶۵	۶۶ %	۰	۰ %	۵۹,۸۸۶,۷۷۶	۳۳.۵۸ %	۳۴۴,۸۲۵	۰.۱۹ %	۳۹۹,۵۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۵۸,۴۹۴	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۵,۸۰۸	۳۰.۰۹ %	۳۰۳,۶۳۸	۰.۱۸ %	۳۸۷,۱۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...349 »