47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۰۱,۰۴۷	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷,۳۱۶	۱۱.۶۸ %	۴۳,۴۰۶	۰.۰۳ %	۳۹۱,۱۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۰۶,۸۰۱	۸۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۳,۵۵۸	۱۱.۰۱ %	۴۵,۳۲۴	۰.۰۳ %	۳۸۳,۳۹۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۳,۰۸۰	۸۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴,۲۶۸	۱۱.۰۲ %	۵۳,۰۶۴	۰.۰۴ %	۳۷۵,۸۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۷۰,۷۳۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۶,۰۶۳	۱۰.۹۹ %	۱,۵۶۳,۴۵۱	۱.۱۷ %	۳۷۴,۳۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۹۵,۰۲۷	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۴,۷۳۴	۱۰.۹۵ %	۲۵۲,۱۳۸	۰.۱۹ %	۳۷۴,۱۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۱۸,۷۶۴	۸۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۴۰,۲۲۸	۰.۱۸ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۵,۱۵۶	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۳,۳۳۱	۱۱.۲۱ %	۲۲۸,۲۷۷	۰.۱۷ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۷۵,۹۲۴	۸۸.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۸,۵۷۷	۱۱.۰۷ %	۲۱۶,۳۴۵	۰.۱۶ %	۳۶۳,۶۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۹۴,۸۴۹	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۹,۱۰۷	۱۱.۴۴ %	۲۰۹,۷۵۷	۰.۱۶ %	۳۶۶,۷۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۷۶,۹۳۶	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۳,۲۸۰	۱۶.۳۴ %	۲۴۱,۲۴۳	۰.۱۷ %	۳۶۲,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...349 »