47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲,۹۸۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۰۳,۶۸۳	۳۹.۶ %	۱,۹۳۴,۹۳۲	۰.۷ %	۲,۹۹۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۸۲,۲۹۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۶۳,۰۸۵	۴۳.۶۴ %	۱,۹۲۷,۲۴۶	۰.۶۵ %	۳,۰۲۶,۴۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۲۸,۶۸۷	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۴۳,۲۸۴	۴۵.۲۸ %	۱,۹۲۹,۱۳۴	۰.۶۳ %	۳,۰۶۵,۶۷۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۹۹,۸۹۲	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۷۴,۸۷۷	۴۵.۶۶ %	۱,۸۷۸,۰۳۶	۰.۶۱ %	۲,۹۷۸,۶۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۵۸,۳۱۱	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۳۳,۳۷۲	۴۳.۶۶ %	۱۳,۸۰۴,۹۲۳	۴.۳۷ %	۲,۶۹۰,۰۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۴۲,۸۳۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵	۴۴.۲۹ %	۱,۶۷۲,۷۴۳	۰.۵۲ %	۲,۶۶۳,۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۷,۷۶۷	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵	۴۴.۳۳ %	۱,۵۵۴,۷۵۷	۰.۴۹ %	۲,۶۶۳,۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۲,۸۱۸	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۸,۲۹۹	۴۴.۳۳ %	۱,۵۰۳,۵۵۹	۰.۴۷ %	۲,۶۶۳,۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۵۱,۲۳۶	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۶۰,۲۴۴	۴۵.۲۱ %	۱,۶۷۰,۵۲۶	۰.۵۳ %	۲,۶۹۱,۹۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۱۰,۱۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۹,۱۴۰	۴۵.۲۱ %	۱,۸۰۹,۴۶۹	۰.۵۷ %	۲,۷۹۵,۰۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...349 »