47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۱۱,۰۵۲	۷.۱۶ %	۹۹,۹۶۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹,۱۸۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۵۱۰	۴۵.۹۵ %	۲۵,۰۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۳۳۱,۴۰۵	۵.۷۴ %	۱۰۴,۹۴۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۷۹۵	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۸۰۴	۴۷.۵۶ %	۲۳,۷۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۱۱۵	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۳ %	۲۲,۴۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۰	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۵ %	۲۱,۰۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۳۳۲,۶۴۶	۵.۷۶ %	۱۰۴,۴۷۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۸۶۶	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۷.۶۷ %	۱۹,۷۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲۸۴,۹۹۳	۵.۰۴ %	۳۵,۷۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۰,۳۲۸	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۷۵	۴۸.۶۸ %	۱۸,۴۲۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۷۸,۱۹۱	۴.۹۱ %	۳۴,۴۱۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۲۰۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۹۷۸	۴۸.۹۹ %	۱۷,۳۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۸۷,۲۶۶	۵.۰۸ %	۳۵,۳۰۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۴۰۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۷۵۶,۲۴۸	۴۸.۷ %	۲۳,۰۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۹۸,۵۸۸	۵.۲۷ %	۳۴,۷۴۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۵۵۳,۹۸۷	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۰۳۳	۴۸.۶۶ %	۲۱,۸۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۸۸,۸۰۴	۵.۱۱ %	۳۴,۱۳۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۵۵۱,۸۰۷	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۶۹	۴۸.۷۴ %	۲۰,۵۶۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...349 »