47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۵۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۵ %	۲۹,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۳ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۹۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۶ %	۲۸,۶۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۰۸,۰۰۹	۵.۹۱ %	۷۹,۴۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۳۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۴۹۰	۴۱.۸۳ %	۲۷,۶۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۰۰,۲۶۹	۵.۷۸ %	۷۷,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۵۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۴ %	۲۶,۶۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۹۶,۲۴۳	۵.۷۱ %	۷۵,۹۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۶۵۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۹ %	۲۵,۶۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۹۵,۹۱۵	۵.۶۴ %	۷۷,۴۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۰۸۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۱۰۳	۴۲.۶۷ %	۲۴,۳۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۹۲,۲۰۴	۵.۵۹ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۶ %	۲۳,۳۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۷۹۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۸ %	۲۲,۴۰۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۶۴۱	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۶ %	۲۱,۴۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...349 »