47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۴۵,۲۴۴	۶.۰۸ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۰۵	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷,۹۱۹	۴۶.۴۲ %	۲۸,۹۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۴۷,۸۴۷	۶.۱۷ %	۸۳,۱۷۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۲۵۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۶۰۸	۴۵.۸۸ %	۳۶,۶۸۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۹,۴۳۶	۶.۳۶ %	۸۷,۴۶۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۴۸۷	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۱۳۳	۴۵.۷۷ %	۳۵,۸۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۷۲,۷۴۰	۶.۵۶ %	۹۰,۶۰۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۶۳۳	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۳۳۸	۴۵.۸۳ %	۳۴,۴۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۸ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۱۷۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۶۶ %	۳۳,۱۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۰۴۰	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۶۸ %	۳۱,۷۸۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۷ %	۳۰,۴۴۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۸۶,۰۳۰	۶.۷۹ %	۹۴,۵۶۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۷۷۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۰۵۷	۴۵.۷۲ %	۲۹,۱۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۳۹۶,۲۳۳	۶.۸۸ %	۹۷,۲۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۳۸۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۳۰	۴۶.۲۸ %	۲۷,۷۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۰۲,۴۱۹	۶.۹۸ %	۹۸,۳۳۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۰۶۱	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۶۱۰	۴۶.۲۷ %	۲۶,۴۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...349 »