47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۹۰,۰۳۴	۵.۵۵ %	۷۷,۴۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۴۹۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۸۹۳	۴۲.۷۱ %	۲۰,۴۵۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۹۱,۲۲۲	۵.۳۳ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۳۶۲	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱۲ %	۱۹,۴۶۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۹۶,۰۰۰	۵.۴۱ %	۷۹,۷۹۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۰۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱ %	۱۸,۴۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۰۰,۶۳۴	۵.۴۶ %	۸۰,۱۳۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۵۸۲	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۸۲۸	۴۵.۴۶ %	۱۷,۵۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۰۳۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۹۴۷	۴۵.۶۳ %	۱۶,۵۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۸۸۲	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۶۴۲	۴۵.۶۴ %	۱۵,۶۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۳ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۷۳۱	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۱۳۲	۴۵.۶۵ %	۱۴,۶۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۳ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۴۸۸	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۱ %	۲۰,۲۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۴ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵,۳۴۰	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۳ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۰۴,۴۲۶	۵.۷۳ %	۸۱,۳۵۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳,۳۹۱	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۳۳۰	۴۳.۵۵ %	۱۸,۳۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...349 »