47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۱۲,۸۷۲	۵.۸۷ %	۸۲,۷۲۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۷۸۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۷۰۷	۴۳.۶۹ %	۱۷,۳۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۷ %	۱۶,۳۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۰۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۸ %	۱۵,۴۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۱۳,۵۶۴	۵.۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۴۷۸	۴۳.۵۷ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۱۷,۹۹۷	۶.۲۹ %	۸۳,۳۲۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۸۱۲	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۲۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۳,۴۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۲۶,۷۴۳	۵.۷ %	۸۶,۰۸۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۶۱	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۸۶۵	۴۷.۴۴ %	۱۵,۶۸۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۰۵۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۷۴۸	۴۶.۹۹ %	۱۴,۳۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۶,۸۲۱	۵.۹۱ %	۷۹,۴۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۹۰۹	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۲۱۷	۴۶.۷۱ %	۳۰,۵۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۲ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۱۸۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۴ %	۲۹,۲۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۴۵,۲۴۴	۶.۱۳ %	۸۳,۷۴۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۰۴۵	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۳۸۲	۴۵.۹۶ %	۲۷,۸۹۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...349 »