47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۶۱۷	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹ %	۲۷,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۵۲۴	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹.۰۲ %	۲۶,۰۱۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۴۳۲	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹.۰۵ %	۲۴,۶۴۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲۵۸,۷۵۶	۴.۶۸ %	۱۴,۱۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۰۸۲	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳,۲۰۶	۴۹.۱۲ %	۲۳,۲۸۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲۶۸,۰۲۱	۴.۸۶ %	۱۴,۳۵۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۱۱۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۱۰۶	۴۸.۸۸ %	۲۱,۸۴۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۷۸,۷۵۵	۵.۰۵ %	۱۴,۴۳۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۴۰۸	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۶۰۶	۴۸.۸ %	۲۰,۴۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲۷۵,۶۸۵	۴.۹ %	۱۴,۷۶۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۱۲۴	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۳۴۶	۴۹.۸۵ %	۱۹,۱۱۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۹۹۲	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۰,۱۳۱	۴۹.۸۷ %	۱۷,۶۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶,۹۰۷	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴۹.۷۶ %	۲۳,۳۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲۷۴,۳۳۶	۴.۸۹ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۸۲۴	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۹۳,۰۸۳	۴۹.۷۹ %	۲۲,۰۰۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...349 »