47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷۸,۷۸۶	۴.۹۶ %	۳۷,۸۰۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۷,۱۰۳	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۲۵۸	۴۸.۷۴ %	۲۸,۲۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۸,۶۸۸	۵.۱۳ %	۳۸,۴۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۶۰۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۴۵۴	۴۸.۴۳ %	۳۹,۰۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۹۸,۹۲۰	۵.۳۱ %	۳۹,۵۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۹۳۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۹۵	۴۸.۳۵ %	۳۷,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۷۱۴	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۷	۴۸.۴۱ %	۳۶,۷۵۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۳ %	۳۵,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۵۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۵ %	۳۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۷۶,۷۶۹	۴.۹۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۳۲۳	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۰۴۳	۴۸.۸۳ %	۳۲,۸۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۶۵,۵۴۲	۴.۷۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۶۷۷	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۵۷۴	۴۹.۰۷ %	۳۱,۴۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۶۰,۸۵۸	۴.۶۹ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۹۴۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۱۵	۴۹.۲۲ %	۳۰,۱۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۶۴,۴۴۸	۴.۷۷ %	۱۳,۶۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۲۵۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۵۶	۴۹.۰۳ %	۲۸,۷۵۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...349 »