47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲۸۲,۲۵۵	۵.۰۱ %	۱۵,۱۱۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۲۹۹	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۴۹۱	۴۹.۹۳ %	۲۰,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۶۴۹	۵.۲۸ %	۱۵,۴۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۱۸۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۱۱۳	۵۰.۴۴ %	۱۹,۰۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۵۱۹	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۴ %	۱۷,۶۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۴۴۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۶ %	۱۶,۳۱۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۶۲	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۸ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۸۶	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱ %	۱۳,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱۲ %	۱۲,۲۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۸۴,۸۲۲	۵.۱۴ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۲۷۷	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۴۴۶	۵۰.۵۹ %	۱۳,۹۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۷,۱۹۴	۵.۰۴ %	۱۶,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۳۶۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۵۵۱	۴۹.۹۹ %	۳۰,۴۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۸۹,۳۳۱	۵.۲۳ %	۱۶,۲۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۲۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۲۳۹	۵۰.۱۳ %	۲۹,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...349 »