47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۵۱,۵۱۷	۷.۰۸ %	۸۸,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۶۵	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۸۷۱	۳۷.۷۸ %	۱۷,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۴۱,۳۳۴	۶.۹ %	۸۶,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۸۵۱	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۷۵۳	۳۷.۸۵ %	۱۶,۴۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۳۲,۱۳۲	۶.۶۹ %	۸۴,۶۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۶۵۹	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۳۱	۳۸.۳۹ %	۱۵,۵۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۳۵۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۶ %	۱۴,۵۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۱۸۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۸ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۰۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۹ %	۱۲,۷۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۲۴,۵۲۵	۶.۳۶ %	۸۱,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۷۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۰۱	۴۰.۳۷ %	۱۴,۵۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۲۴,۸۰۸	۶.۳۷ %	۸۱,۴۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۵۲۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۲۷	۴۰.۲۳ %	۲۱,۱۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...349 »