47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۷۱۹	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۳ %	۱۹,۹۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۴,۵۳۶	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۵ %	۱۹,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۹۶,۷۴۴	۵.۵ %	۱۳۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۲۷۰	۴۲.۶ %	۱۸,۰۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۹۲,۳۸۲	۵.۳۷ %	۷۵,۳۹۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۶۵۶	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۸۴	۴۲.۷۷ %	۱۰۷,۶۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۸۸,۸۶۲	۵.۸۴ %	۷۵,۰۵۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۴۰۶	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۵۷	۳۷.۱۴ %	۱۰۶,۶۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۵۳,۴۹۵	۷.۱۵ %	۹۴,۲۰۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۰۵۵	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۶۲	۳۷.۱۹ %	۱۵,۲۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۰۳۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۶۷	۳۷.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۸۶۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۵ %	۲۰,۲۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸,۶۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۵۱,۶۹۶	۷.۰۹ %	۸۹,۰۹۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۰۴۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۴۸	۳۷.۶۶ %	۱۸,۳۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...349 »