صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴۳۱,۴۶۱ | ۲.۳۳ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۷,۳۲۴ | ۵۶.۳۷ % | ۹۴۷,۶۲۳ | ۵.۱۱ % | ۶,۶۷۵,۸۲۲ | ۳۵.۹۸ % | ۳۹,۴۸۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴۳۱,۴۶۱ | ۲.۳۳ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۳,۰۷۶ | ۵۶.۳۷ % | ۹۴۷,۰۸۲ | ۵.۱۱ % | ۶,۶۵۳,۹۶۰ | ۳۵.۸۸ % | ۵۷,۷۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۴۳۱,۴۶۱ | ۲.۳۳ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۸,۸۳۱ | ۵۶.۳۷ % | ۹۴۶,۵۴۱ | ۵.۱۱ % | ۶,۶۵۳,۹۶۰ | ۳۵.۹ % | ۵۴,۱۱۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۴۳,۳۲۲ | ۲.۳۹ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۳,۰۱۴ | ۵۶.۳۶ % | ۹۴۶,۰۰۰ | ۵.۱ % | ۶,۶۲۸,۴۸۱ | ۳۵.۷۴ % | ۷۵,۹۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴۳۹,۶۴۵ | ۲.۳۳ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۶,۸۱۴ | ۵۵.۳۹ % | ۹۴۸,۶۵۳ | ۵.۰۳ % | ۶,۹۳۷,۸۷۹ | ۳۶.۸۲ % | ۷۹,۷۵۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۴۲۳,۶۹۹ | ۲.۲۵ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۴,۳۳۱ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۸,۱۱۲ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۳۷,۸۷۹ | ۳۶.۸۶ % | ۷۶,۱۱۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲ % | ۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۹۹ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۷,۵۷۱ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۸۷ % | ۸۵,۷۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶,۹۶۴ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۷,۰۳۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۸۸ % | ۸۲,۰۲۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۲,۷۳۱ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۹ % | ۷۸,۲۹۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۵۰۰ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۵,۹۴۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹ % | ۷۸,۳۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |