47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۸,۵۶۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۷۲۲	۵۶.۳۲ %	۹۴۶,۷۴۷	۵.۱۴ %	۶,۹۲۶,۰۹۷	۳۷.۶۱ %	۹۱,۵۳۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۵۳,۵۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۲۲۶	۵۶.۵۴ %	۹۴۶,۲۰۶	۵.۱۶ %	۶,۸۷۶,۳۸۶	۳۷.۵۳ %	۸۷,۷۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱,۸۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۴,۵۸۱	۵۶.۷ %	۹۴۵,۶۶۵	۵.۱۸ %	۶,۸۷۶,۳۸۶	۳۷.۶۵ %	۸۴,۰۵۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۸۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۰,۰۱۷	۵۶.۷ %	۹۴۵,۱۲۴	۵.۱۸ %	۶,۸۷۶,۳۸۶	۳۷.۶۷ %	۸۰,۳۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۸۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۵,۴۵۶	۵۶.۷ %	۹۴۴,۵۸۴	۵.۱۸ %	۶,۸۷۶,۳۸۶	۳۷.۶۹ %	۷۶,۶۲۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۵۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۵,۹۲۸	۵۶.۶۹ %	۹۴۴,۰۴۳	۵.۱۸ %	۶,۸۷۶,۳۸۶	۳۷.۷۲ %	۷۲,۹۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۵۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۲,۳۸۹	۵۶.۸۸ %	۹۴۳,۵۰۲	۵.۱۸ %	۶,۸۳۹,۷۶۲	۳۷.۵۴ %	۷۰,۴۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۵۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۲,۰۸۶	۴۵.۷۷ %	۹۴۲,۹۶۱	۵.۱۸ %	۸,۸۴۶,۳۶۶	۴۸.۵۹ %	۸۲,۶۷۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۴۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۲۷,۷۹۱	۴۵.۷۷ %	۹۴۲,۴۲۰	۵.۱۸ %	۸,۸۴۶,۳۶۶	۴۸.۶۲ %	۷۷,۸۲۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱,۶۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۷,۱۰۲	۴۵.۷۵ %	۹۴۱,۸۸۰	۵.۱۸ %	۸,۸۳۵,۶۶۵	۴۸.۶ %	۸۳,۵۶۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...349 »