صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۴۹۶,۰۶۸ | ۲.۶۴ % | ۶۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۹۷۷ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۴,۰۶۹ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۲۱ % | ۶۸,۱۷۷ | ۰.۳۶ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۴۹۶,۰۶۸ | ۲.۶۴ % | ۶۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۶,۵۴۲ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۳,۵۲۸ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۰۴ | ۳۵.۲۳ % | ۶۴,۵۵۵ | ۰.۳۴ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۴۹۵,۲۷۳ | ۲.۶۴ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۲,۰۸۴ | ۵۶.۲۲ % | ۹۴۲,۹۸۷ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۲۷,۶۱۰ | ۳۵.۲۸ % | ۶۰,۹۳۷ | ۰.۳۲ % | ۹۸,۱۸۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۴۸۳,۴۴۲ | ۲.۵۷ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۹,۰۶۴ | ۵۶.۱۹ % | ۹۴۲,۴۴۶ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۵۰,۵۸۵ | ۳۵.۳۹ % | ۵۷,۳۲۴ | ۰.۳۱ % | ۹۷,۶۵۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۴۷۳,۶۷۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۲۸۲ | ۵۵.۹۶ % | ۹۴۱,۹۰۵ | ۵ % | ۶,۷۲۶,۹۶۹ | ۳۵.۷۱ % | ۵۳,۷۱۴ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۶۶۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴۸۵,۸۵۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۲,۰۶۴ | ۵۶.۰۱ % | ۹۴۱,۳۶۴ | ۵ % | ۶,۷۲۶,۰۴۰ | ۳۵.۷۳ % | ۵۰,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۷۶,۹۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۶۱۲ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۸۲۴ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۶۰,۳۸۶ | ۳۶.۰۱ % | ۴۶,۵۱۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۱۱۴ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۷ % | ۵۳,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴۹۴,۸۸۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۲,۶۱۷ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۷۴۲ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۹ % | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۹۴,۲۸۷ | ۲.۶۴ % | ۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۸,۱۹۲ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۲۰۱ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶ % | ۴۶,۳۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |