صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۳۸۶,۲۱۵ | ۲.۰۷ % | ۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰,۳۷۳ | ۵۶.۴۲ % | ۹۳۸,۶۶۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶.۲۳ % | ۴۲,۸۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۳۹۰,۱۹۴ | ۲.۱ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۷۹۱ | ۵۶.۴۱ % | ۹۳۸,۱۲۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶.۲۵ % | ۳۹,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۳۹۴,۳۰۸ | ۲.۱۲ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۱۶۰ | ۵۶.۳۹ % | ۹۳۷,۵۷۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۵,۶۰۳ | ۳۶.۲۴ % | ۳۹,۷۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴۰۰,۷۷۵ | ۲.۱۵ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶,۵۸۴ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۷,۰۳۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۱ % | ۶۲,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴۰۰,۷۷۵ | ۲.۱۵ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۲,۳۳۹ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۶,۴۹۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۳ % | ۵۸,۸۱۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴۰۰,۷۷۵ | ۲.۱۶ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۸,۰۹۷ | ۵۶.۳۷ % | ۹۵۰,۳۲۷ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۵ | ۳۶.۰۷ % | ۵۵,۲۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۳۹۰,۲۶۸ | ۲.۱ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۲,۵۴۴ | ۵۶.۴ % | ۹۴۹,۷۸۶ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۵ | ۳۶.۱۱ % | ۵۱,۵۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴۰۰,۸۰۲ | ۲.۱۶ % | ۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳,۸۹۳ | ۵۶.۳۶ % | ۹۴۹,۲۴۵ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۶ | ۳۶.۱۱ % | ۴۷,۹۹۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴۱۰,۵۳۶ | ۲.۲۱ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۷,۱۶۷ | ۵۶.۳۲ % | ۹۴۸,۷۰۴ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۰,۱۹۴ | ۳۶.۰۹ % | ۴۹,۱۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴۲۳,۹۶۷ | ۲.۲۸ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۸۷۱ | ۵۶.۲۸ % | ۹۴۸,۱۶۳ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۰,۱۹۴ | ۳۶.۰۸ % | ۴۷,۳۷۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |