صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴۹۷,۰۵۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳,۱۷۵ | ۵۶.۲۲ % | ۹۳۷,۳۲۱ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۵۱ % | ۳۸,۹۴۳ | ۰.۲ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۵۰۳,۵۰۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸,۶۴۸ | ۵۶.۱۶ % | ۹۳۶,۷۸۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۵۸,۳۵۱ | ۳۵.۵۴ % | ۳۹,۷۴۱ | ۰.۲۱ % | ۹۸,۶۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۵۰۳,۵۰۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۴,۳۳۶ | ۵۶.۱۶ % | ۹۳۶,۲۴۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۳۲,۳۹۲ | ۳۵.۴۲ % | ۶۲,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۹۸,۶۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴۸۷,۴۰۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۰,۹۰۱ | ۵۶.۱۸ % | ۹۳۵,۶۹۹ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۱,۶۹۶ | ۳۵.۵ % | ۵۸,۴۶۱ | ۰.۳۱ % | ۹۸,۷۲۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۴۷۸,۰۳۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۹,۵۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۹۴۹,۵۲۸ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۲۳,۲۵۲ | ۳۵.۴۵ % | ۵۴,۸۴۸ | ۰.۲۹ % | ۹۸,۱۰۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۴۴۷,۴۱۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰,۱۱۵ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۸,۹۸۷ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۲۷ % | ۱۰۱,۲۶۷ | ۰.۵۳ % | ۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۴۴۷,۴۱۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۵,۸۱۱ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۸,۴۴۷ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۲۹ % | ۹۷,۶۶۲ | ۰.۵۲ % | ۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۴۴۷,۴۱۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۵۱۰ | ۵۶.۳۱ % | ۹۴۷,۹۰۶ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۳ % | ۹۴,۰۶۰ | ۰.۵ % | ۹۷,۳۲۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۴۴۴,۹۳۵ | ۲.۳۵ % | ۶۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۷,۴۹۱ | ۵۶.۳۳ % | ۹۴۷,۳۶۵ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۷,۳۴۹ | ۳۵.۳۳ % | ۸۶,۳۸۸ | ۰.۴۶ % | ۹۷,۰۱۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۴۸۷,۶۰۶ | ۲.۵۸ % | ۷,۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۴,۷۶۵ | ۵۶.۳۳ % | ۹۴۶,۸۲۴ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۷۵,۰۹۰ | ۳۵.۳۲ % | ۳۹,۱۴۹ | ۰.۲۱ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |