صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۴۸۷,۶۰۶ | ۲.۵۸ % | ۷,۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۰,۴۷۰ | ۵۶.۳۳ % | ۹۴۶,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۵۳,۲۲۸ | ۳۵.۲۲ % | ۵۷,۳۹۱ | ۰.۳ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۴۸۹,۵۹۳ | ۲.۵۹ % | ۷,۲۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۱,۰۶۲ | ۵۶.۳۲ % | ۹۴۵,۷۴۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۶۴۱,۰۲۷ | ۳۵.۱۸ % | ۶۵,۹۷۸ | ۰.۳۵ % | ۹۶,۵۵۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۴۸۱,۷۸۴ | ۲.۵۱ % | ۶,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶,۲۶۹ | ۵۵.۴ % | ۹۴۵,۲۰۲ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۷۶۴ | ۳۶.۲۵ % | ۷۵,۵۷۰ | ۰.۳۹ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۴۸۱,۷۸۴ | ۲.۵۱ % | ۶,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۱,۹۸۰ | ۵۵.۴ % | ۹۴۴,۶۶۱ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۷۶۴ | ۳۶.۲۶ % | ۷۱,۹۳۵ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴۸۱,۷۸۴ | ۲.۵۱ % | ۶,۸۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۷,۶۹۳ | ۵۵.۴ % | ۹۴۴,۱۲۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۵۲,۳۳۹ | ۳۶.۲۸ % | ۶۸,۷۲۱ | ۰.۳۶ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۴۷۴,۳۰۷ | ۲.۴۸ % | ۶,۶۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۶,۵۶۴ | ۵۵.۴۲ % | ۹۴۳,۵۷۹ | ۴.۹۳ % | ۶,۹۳۷,۳۳۲ | ۳۶.۲۵ % | ۷۵,۰۴۱ | ۰.۳۹ % | ۹۳,۹۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴۷۵,۹۷۱ | ۲.۴۹ % | ۷۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۱,۳۶۱ | ۵۵.۴۵ % | ۹۴۶,۲۳۲ | ۴.۹۴ % | ۶,۹۲۶,۶۷۸ | ۳۶.۲ % | ۷۸,۸۶۷ | ۰.۴۱ % | ۹۶,۲۴۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴۷۵,۴۳۷ | ۲.۵۳ % | ۷۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۵,۸۵۸ | ۵۶.۳۴ % | ۹۴۵,۶۹۱ | ۵.۰۳ % | ۶,۶۱۶,۷۴۱ | ۳۵.۱۸ % | ۷۵,۲۳۲ | ۰.۴ % | ۹۶,۲۴۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴۸۳,۶۱۶ | ۲.۵۷ % | ۷۰۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۹۴۵,۱۵۰ | ۵.۰۳ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۲ % | ۷۵,۴۲۰ | ۰.۴ % | ۹۷,۱۷۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۴۹۶,۰۶۸ | ۲.۶۴ % | ۶۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۵,۴۸۹ | ۵۶.۲۴ % | ۹۴۴,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۶,۶۱۸,۳۸۰ | ۳۵.۱۹ % | ۷۱,۸۰۳ | ۰.۳۸ % | ۹۸,۰۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |