صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۵۱,۰۸۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۷۶۱ | ۵۶.۳۵ % | ۹۴۸,۹۶۲ | ۵.۱۲ % | ۶,۹۴۷,۶۴۱ | ۳۷.۵ % | ۳۹,۰۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۳۰,۴۰۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۰,۱۴۴ | ۵۷.۴۴ % | ۹۴۸,۴۲۱ | ۵.۲۲ % | ۶,۶۱۸,۱۶۳ | ۳۶.۴۱ % | ۳۷,۷۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۰۵,۸۲۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۲,۲۵۱ | ۵۷.۴ % | ۹۴۷,۸۸۰ | ۵.۲۲ % | ۶,۶۲۶,۰۳۲ | ۳۶.۴۹ % | ۵۵,۹۹۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۲,۰۱۲ | ۵۶.۴۷ % | ۹۵۰,۵۳۳ | ۵.۱۶ % | ۶,۹۱۶,۹۷۷ | ۳۷.۵۱ % | ۷۵,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۷,۶۶۹ | ۵۶.۴۷ % | ۹۴۹,۹۹۲ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۳۹ % | ۹۷,۲۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۳,۳۲۸ | ۵۶.۴۷ % | ۹۴۹,۴۵۱ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۱ % | ۹۳,۵۴۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۹۸۹ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۹۱۰ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۹۱,۴۹۷ | ۳۷.۴۳ % | ۸۹,۸۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۶۵۳ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۸,۳۶۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۸ % | ۹۹,۰۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۸۳,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۳۱۸ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۸۲۹ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۳۹ % | ۹۵,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۸۳,۵۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۱,۳۵۲ | ۵۶.۴۸ % | ۹۴۷,۲۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶,۸۷۸,۴۶۰ | ۳۷.۴۲ % | ۹۱,۴۳۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |