صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۲۷۱ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۵,۴۰۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۱ % | ۷۴,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۰۴۴ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۴,۸۶۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۳ % | ۷۰,۹۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۴۱۴,۱۵۴ | ۲.۲۱ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵,۸۱۹ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۴,۳۲۶ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۵ % | ۶۷,۲۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۴۰۴,۶۰۲ | ۲.۱۶ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۹,۵۱۱ | ۵۵.۳۸ % | ۹۴۳,۷۸۵ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۴۹,۵۳۸ | ۳۷.۰۸ % | ۶۳,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۳۹۰,۹۶۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۴۴۱ | ۵۵.۲۶ % | ۹۴۳,۲۴۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۱ % | ۵۹,۷۸۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۳۹۰,۹۶۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۲۲۳ | ۵۵.۲۶ % | ۹۴۲,۷۰۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۳ % | ۵۶,۰۷۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۳۹۰,۹۶۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۷,۰۰۶ | ۵۵.۲۷ % | ۹۴۲,۱۶۳ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۵ % | ۵۲,۳۶۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۳۵۶,۲۰۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۱,۱۹۷ | ۵۵.۳ % | ۹۴۱,۶۲۲ | ۵.۰۳ % | ۷,۰۲۷,۰۷۴ | ۳۷.۵۱ % | ۴۸,۶۷۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۲۹۲,۹۵۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۴,۶۱۰ | ۵۵.۵۱ % | ۹۴۱,۰۸۱ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۰۹,۳۳۹ | ۳۷.۵۸ % | ۵۵,۶۶۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۲۶۰,۶۴۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۰,۱۱۶ | ۵۵.۵۸ % | ۹۴۰,۵۴۰ | ۵.۰۵ % | ۷,۰۱۸,۵۴۷ | ۳۷.۶۹ % | ۵۱,۹۶۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |