47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۵۴۶,۴۳۵	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۴,۲۴۳	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۴ %	۵۲,۴۰۰	۰.۱۵ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۵۴۶,۴۳۲	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۲,۲۱۵	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۴ %	۵۰,۴۸۱	۰.۱۵ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۵۴۶,۴۲۹	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۰۰,۱۹۴	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۵ %	۴۸,۵۶۴	۰.۱۴ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۵۴۶,۴۲۷	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۸,۱۸۵	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۶ %	۴۶,۶۵۰	۰.۱۴ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۴۶,۴۲۴	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۶,۱۸۵	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۶ %	۴۴,۷۳۸	۰.۱۳ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۴۶,۴۲۱	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۴,۱۸۶	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۷۶۷	۱۴.۵۷ %	۴۰,۱۱۴	۰.۱۲ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۵۴۶,۴۲۰	۱.۵۹ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۲,۲۰۳	۸۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲,۰۵۰	۱۴.۵۷ %	۳۸,۹۵۵	۰.۱۱ %	۸۵,۳۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۵۳۶,۳۶۵	۱.۶۳ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۷,۷۱۸	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۹,۲۴۲	۱۰.۲۳ %	۴۰,۰۵۳	۰.۱۲ %	۸۵,۶۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۵۳۶,۳۶۲	۱.۶۳ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۵,۷۴۸	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۹,۲۴۲	۱۰.۲۳ %	۳۸,۱۸۵	۰.۱۲ %	۸۵,۶۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۳۶,۳۵۹	۱.۵۴ %	۱۰۵	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۳,۷۹۱	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۲,۷۸۱	۱۴.۸۸ %	۲۱۲,۲۲۱	۰.۶۱ %	۸۵,۶۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...349 »